广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书

2019年09月22日 12:32来源:未知手机版

张克华,4:1,沧州人才网最新招聘信息

广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书查看PDF原文

广发美国房地产指数证券投资基金更新的

招募说明书

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

时间:二〇一九年九月

【重要提示】

本基金于2013年5月2日经中国证监会证监许可[2013]619号文核准。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金跟踪美国MSCI REIT指数,该指数受美国房地产市场价格的波动而波动。本基金的

投资对象REIT本身为上市股份公司,具有现金流稳定、分红率高的特点,其风险收益特征通常介于债券与股票之间,但REIT价格的波动幅度在某一阶段可能高于股票市场的价格波动水平。

投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年8月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 风险揭示 ...... 7

第四部分 基金的投资 ...... 13

第五部分 基金的业绩 ...... 31

第六部分 基金管理人 ...... 33

第七部分 基金合同的生效 ...... 41

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 42

第九部分 基金费用与税收 ...... 55

第十部分 基金的财产 ...... 58

第十一部分 基金财产的估值 ...... 59

第十二部分 基金的收益与分配 ...... 63

第十三部分 基金的会计与审计 ...... 65

第十四部分 基金的信息披露 ...... 66

第十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 70

第十六部分 基金托管人 ...... 72

第十七部分 相关服务机构 ...... 74

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 131

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 144

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 157

第二十一部分 其它应披露事项 ...... 159

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 159

第二十三部分 备查文件 ...... 160

第一部分 绪言

《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他相关法律法规的规定以及《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)编写。

本文地址:http://www.lzhmzz.com/lanzhoufangchan/42297.html 转载请注明出处!

今日热点资讯